有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
- 【提出】
- 2022年2月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月6日 | 2021年11月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,223,326 | 6,467,901 |
親投資信託受益証券 | 3,020,592,786 | 3,163,170,328 |
未収入金 | 19,609,906 | 2,109,596 |
流動資産計 | 3,043,426,018 | 3,171,747,825 |
資産の部合計 | 3,043,426,018 | 3,171,747,825 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,393,901 | 2,511,929 |
未払解約金 | 18,105,188 | 3,612,336 |
未払受託者報酬 | 327,690 | 344,618 |
未払委託者報酬 | 1,638,764 | 1,723,399 |
未払利息 | 2 | 3 |
その他未払費用 | 65,482 | 68,870 |
流動負債計 | 22,531,027 | 8,261,155 |
負債の部合計 | 22,531,027 | 8,261,155 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,393,901,639 | 2,511,929,927 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 626,993,352 | 651,556,743 |
(分配準備積立金) | 126,547,309 | 123,949,196 |
元本等合計 | 3,020,894,991 | 3,163,486,670 |
純資産の部合計 | 3,020,894,991 | 3,163,486,670 |
負債・純資産合計 | 3,043,426,018 | 3,171,747,825 |