インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月6日 | 2021年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,223,326 | 6,467,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,592,786 | 3,163,170,328 |
| 未収入金 | 19,609,906 | 2,109,596 |
| 流動資産計 | 3,043,426,018 | 3,171,747,825 |
| 資産の部合計 | 3,043,426,018 | 3,171,747,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,393,901 | 2,511,929 |
| 未払解約金 | 18,105,188 | 3,612,336 |
| 未払受託者報酬 | 327,690 | 344,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,638,764 | 1,723,399 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 65,482 | 68,870 |
| 流動負債計 | 22,531,027 | 8,261,155 |
| 負債の部合計 | 22,531,027 | 8,261,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,901,639 | 2,511,929,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,993,352 | 651,556,743 |
| （分配準備積立金） | 126,547,309 | 123,949,196 |
| 元本等合計 | 3,020,894,991 | 3,163,486,670 |
| 純資産の部合計 | 3,020,894,991 | 3,163,486,670 |
| 負債・純資産合計 | 3,043,426,018 | 3,171,747,825 |
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