インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,553,076 | 10,186,214 |
| 親投資信託受益証券 | 2,920,872,492 | 2,907,633,395 |
| 未収入金 | 6,428,495 | 688,995 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産計 | 2,932,854,063 | 2,918,508,626 |
| 資産の部合計 | 2,932,854,063 | 2,918,508,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,619,359 | 8,636,687 |
| 未払受託者報酬 | 334,010 | 314,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,373 | 1,570,667 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 66,753 | 62,766 |
| 流動負債計 | 11,690,496 | 10,584,189 |
| 負債の部合計 | 11,690,496 | 10,584,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,492,386,885 | 2,483,261,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,776,682 | 424,662,496 |
| （分配準備積立金） | 115,883,998 | 104,932,032 |
| 元本等合計 | 2,921,163,567 | 2,907,924,437 |
| 純資産の部合計 | 2,921,163,567 | 2,907,924,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,932,854,063 | 2,918,508,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
