インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/07-2026/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月6日 | 2026年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,390,445 | 11,439,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,028,155,215 | 2,817,630,490 |
| 未収入金 | 4,964,162 | 5,595,973 |
| 未収利息 | 138 | 231 |
| 流動資産計 | 3,043,509,960 | 2,834,666,187 |
| 資産の部合計 | 3,043,509,960 | 2,834,666,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,079,223 | 14,871,209 |
| 未払受託者報酬 | 318,050 | 303,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,585 | 1,518,551 |
| その他未払費用 | 63,565 | 60,684 |
| 流動負債計 | 15,051,423 | 16,754,095 |
| 負債の部合計 | 15,051,423 | 16,754,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,725,431,819 | 2,648,641,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,026,718 | 169,270,356 |
| （分配準備積立金） | 116,593,041 | 101,549,643 |
| 元本等合計 | 3,028,458,537 | 2,817,912,092 |
| 純資産の部合計 | 3,028,458,537 | 2,817,912,092 |
| 負債・純資産合計 | 3,043,509,960 | 2,834,666,187 |
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