半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,926,000 | 7,601,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,258,867 | 2,179,469,626 |
| 未収入金 | 3,047,269 | 3,052,227 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,949,232,140 | 2,190,123,474 |
| 資産合計 | 1,949,232,140 | 2,190,123,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,602,931 | - |
| 未払解約金 | 1,936,338 | 8,038,359 |
| 未払受託者報酬 | 205,554 | 220,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,974 | 2,319,892 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 50,316 | 54,073 |
| 流動負債合計 | 5,954,113 | 10,633,225 |
| 負債合計 | 5,954,113 | 10,633,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,931,192 | 1,700,177,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 340,346,835 | 479,312,980 |
| (分配準備積立金) | 102,665,824 | 94,890,854 |
| 元本等合計 | 1,943,278,027 | 2,179,490,249 |
| 純資産合計 | 1,943,278,027 | 2,179,490,249 |
| 負債純資産合計 | 1,949,232,140 | 2,190,123,474 |
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