半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 2021年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,223,326 | 2,879,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,592,786 | 3,044,799,800 |
| 未収入金 | 19,609,906 | 5,891,281 |
| 流動資産合計 | 3,043,426,018 | 3,053,570,955 |
| 資産合計 | 3,043,426,018 | 3,053,570,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,393,901 | - |
| 未払解約金 | 18,105,188 | 6,407,125 |
| 未払受託者報酬 | 327,690 | 332,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,638,764 | 1,661,108 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 65,482 | 66,381 |
| 流動負債合計 | 22,531,027 | 8,466,778 |
| 負債合計 | 22,531,027 | 8,466,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,901,639 | 2,420,690,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 626,993,352 | 624,414,118 |
| (分配準備積立金) | 126,547,309 | 114,102,532 |
| 元本等合計 | 3,020,894,991 | 3,045,104,177 |
| 純資産合計 | 3,020,894,991 | 3,045,104,177 |
| 負債純資産合計 | 3,043,426,018 | 3,053,570,955 |
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