- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 38,934,618,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,444,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,718,174,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,820,969,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3917 | 円 |