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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/09-2022/11/07)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,641,484,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,428,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,389,055,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,620,069,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3585 | 円 |