インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,367,590 | 1,253,703 |
| 親投資信託受益証券 | 581,488,766 | 1,031,788,745 |
| 未収入金 | 105,530 | 903,345 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 582,961,888 | 1,033,945,795 |
| 資産合計 | 582,961,888 | 1,033,945,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 707,810 | 771,070 |
| 未払解約金 | 4,122 | 94,829 |
| 未払受託者報酬 | 88,862 | 150,728 |
| 未払委託者報酬 | 652,094 | 1,105,765 |
| その他未払費用 | 14,463 | 24,564 |
| 流動負債合計 | 1,467,351 | 2,146,956 |
| 負債合計 | 1,467,351 | 2,146,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 707,810,957 | 771,070,437 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,316,420 | 260,728,402 |
| （分配準備積立金） | 84,431,491 | 173,722,454 |
| 元本等合計 | 581,494,537 | 1,031,798,839 |
| 純資産合計 | 581,494,537 | 1,031,798,839 |
| 負債純資産合計 | 582,961,888 | 1,033,945,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
