インデックスファンド日本株式(DC専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/06 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/06 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年11月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/06 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/06 9:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	0.0010
第14期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	0.0010
第15期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	0.0010
第16期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	0.0010
第17期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	0.0010
第18期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	0.0010
第19期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	0.0010
第20期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	0.0000
第21期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	0.0000
第22期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13期2015年11月 7日～2016年11月 7日0.0010第14期2016年11月 8日～2017年11月 6日0.0010第15期2017年11月 7日～2018年11月 6日0.0010第16期2018年11月 7日～2019年11月 6日0.0010第17期2019年11月 7日～2020年11月 6日0.0010第18期2020年11月 7日～2021年11月 8日0.0010第19期2021年11月 9日～2022年11月 7日0.0010第20期2022年11月 8日～2023年11月 6日0.0000第21期2023年11月 7日～2024年11月 6日0.0000第22期2024年11月 7日～2025年11月 6日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/06 9:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/06 9:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月 6日	有価証券届出書
2025年 2月 6日	有価証券報告書
2025年 8月 6日	有価証券届出書
2025年 8月 6日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第13期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	△11.19
第14期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	33.94
第15期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	△5.72
第16期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	4.36
第17期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	0.07
第18期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	25.11
第19期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	△2.58
第20期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	24.95
第21期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	17.57
第22期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	24.86

e border="0">期期間収益率(%)第13期2015年11月 7日～2016年11月 7日△11.19第14期2016年11月 8日～2017年11月 6日33.94第15期2017年11月 7日～2018年11月 6日△5.72第16期2018年11月 7日～2019年11月 6日4.36第17期2019年11月 7日～2020年11月 6日0.07第18期2020年11月 7日～2021年11月 8日25.11第19期2021年11月 9日～2022年11月 7日△2.58第20期2022年11月 8日～2023年11月 6日24.95第21期2023年11月 7日～2024年11月 6日17.57第22期2024年11月 7日～2025年11月 6日24.86e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/06 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/06 9:19

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/02/06 9:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/06 9:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンド日本株式(DC専用)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンド日本株式(DC専用)>「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券指数先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/06 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,850,323,908	3.5601	6,587,338,145	3.6307	6,717,971,012	99.99

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,717,971,012	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	669,952	0.01
合計(純資産総額)		6,718,640,964	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,717,971,01299.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―669,9520.01合計(純資産総額)6,718,640,964100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/06 9:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2023年11月 7日至 2024年11月 6日	第22期自 2024年11月 7日至 2025年11月 6日
営業収益
受取利息	12,733	61,768
有価証券売買等損益	810,480,961	1,356,656,985
営業収益合計	810,493,694	1,356,718,753
営業費用
支払利息	283	-
受託者報酬	1,114,361	1,256,007
委託者報酬	6,686,846	7,536,747
その他費用	222,769	251,096
営業費用合計	8,024,259	9,043,850
営業利益又は営業損失(△)	802,469,435	1,347,674,903
経常利益又は経常損失(△)	802,469,435	1,347,674,903
当期純利益又は当期純損失(△)	802,469,435	1,347,674,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	137,274,345	94,760,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,061,140,353	4,080,059,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,247,918,382	912,685,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,247,918,382	912,685,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	894,194,790	1,057,833,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	894,194,790	1,057,833,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,080,059,035	5,187,824,722

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/02/06 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。2026/02/06 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13計算期間末	(2016年11月 7日)	1,582	1,583	1.6113	1.6123
第14計算期間末	(2017年11月 6日)	1,970	1,971	2.1571	2.1581
第15計算期間末	(2018年11月 6日)	2,236	2,237	2.0328	2.0338
第16計算期間末	(2019年11月 6日)	2,142	2,143	2.1204	2.1214
第17計算期間末	(2020年11月 6日)	2,135	2,136	2.1209	2.1219
第18計算期間末	(2021年11月 8日)	2,779	2,780	2.6524	2.6534
第19計算期間末	(2022年11月 7日)	3,300	3,301	2.5829	2.5839
第20計算期間末	(2023年11月 6日)	4,435	4,435	3.2274	3.2274
第21計算期間末	(2024年11月 6日)	5,540	5,540	3.7944	3.7944
第22計算期間末	(2025年11月 6日)	6,575	6,575	4.7377	4.7377
	2024年11月末日	5,403	―	3.7456	―
	12月末日	5,557	―	3.8958	―
	2025年 1月末日	5,579	―	3.9007	―
	2月末日	5,349	―	3.7524	―
	3月末日	5,379	―	3.7601	―
	4月末日	5,565	―	3.7730	―
	5月末日	5,732	―	3.9648	―
	6月末日	5,774	―	4.0417	―
	7月末日	5,908	―	4.1695	―
	8月末日	6,052	―	4.3571	―
	9月末日	6,225	―	4.4866	―
	10月末日	6,617	―	4.7640	―
	11月末日	6,718	―	4.8310	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13計算期間末(2016年11月 7日)1,5821,5831.61131.6123第14計算期間末(2017年11月 6日)1,9701,9712.15712.1581第15計算期間末(2018年11月 6日)2,2362,2372.03282.0338第16計算期間末(2019年11月 6日)2,1422,1432.12042.1214第17計算期間末(2020年11月 6日)2,1352,1362.12092.1219第18計算期間末(2021年11月 8日)2,7792,7802.65242.6534第19計算期間末(2022年11月 7日)3,3003,3012.58292.5839第20計算期間末(2023年11月 6日)4,4354,4353.22743.2274第21計算期間末(2024年11月 6日)5,5405,5403.79443.7944第22計算期間末(2025年11月 6日)6,5756,5754.73774.73772024年11月末日5,403―3.7456―12月末日5,557―3.8958―2025年 1月末日5,579―3.9007―2月末日5,349―3.7524―3月末日5,379―3.7601―4月末日5,565―3.7730―5月末日5,732―3.9648―6月末日5,774―4.0417―7月末日5,908―4.1695―8月末日6,052―4.3571―9月末日6,225―4.4866―10月末日6,617―4.7640―11月末日6,718―4.8310―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,726,978,417	円
Ⅱ 負債総額	8,337,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,718,640,964	円
Ⅳ 発行済口数	1,390,739,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8310	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,726,978,417円Ⅱ 負債総額8,337,453円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,718,640,964円Ⅳ 発行済口数1,390,739,099口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8310円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月7日から翌年11月6日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/06 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	288,363,284	155,583,971
第14期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	351,818,827	420,627,030
第15期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	445,704,483	258,786,033
第16期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	279,042,339	369,276,249
第17期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	472,262,171	475,562,737
第18期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	321,627,691	280,480,237
第19期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	457,977,079	228,165,495
第20期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	482,215,739	385,739,506
第21期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	479,465,912	393,702,157
第22期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	306,381,353	378,479,739

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第13期2015年11月 7日～2016年11月 7日288,363,284155,583,971第14期2016年11月 8日～2017年11月 6日351,818,827420,627,030第15期2017年11月 7日～2018年11月 6日445,704,483258,786,033第16期2018年11月 7日～2019年11月 6日279,042,339369,276,249第17期2019年11月 7日～2020年11月 6日472,262,171475,562,737第18期2020年11月 7日～2021年11月 8日321,627,691280,480,237第19期2021年11月 9日～2022年11月 7日457,977,079228,165,495第20期2022年11月 8日～2023年11月 6日482,215,739385,739,506第21期2023年11月 7日～2024年11月 6日479,465,912393,702,157第22期2024年11月 7日～2025年11月 6日306,381,353378,479,739

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/02/06 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【インデックスファンド日本株式(DC専用)】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	74,702,097,401	円
Ⅱ 負債総額	57,103,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,644,993,997	円
Ⅳ 発行済口数	20,559,282,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6307	円

e border="0">Ⅰ 資産総額74,702,097,401円Ⅱ 負債総額57,103,404円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,644,993,997円Ⅳ 発行済口数20,559,282,424口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6307円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	338,944,729	343,692,940
株式	61,801,121,520	72,610,684,060
派生商品評価勘定	9,669,350	29,351,100
未収入金	-	1,159,700
未収配当金	600,140,632	674,348,824
未収利息	2,170	4,582
前払金	4,490,800	-
流動資産合計	62,754,369,201	73,659,241,206
資産合計	62,754,369,201	73,659,241,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	762,200
前受金	-	19,820,100
未払金	196,656,040	-
未払解約金	17,831,413	112,824,874
流動負債合計	214,487,453	133,407,174
負債合計	214,487,453	133,407,174
純資産の部
元本等
元本	21,979,468,365	20,652,166,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,560,413,383	52,873,667,731
元本等合計	62,539,881,748	73,525,834,032
純資産合計	62,539,881,748	73,525,834,032
負債純資産合計	62,754,369,201	73,659,241,206

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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