有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/07-2025/11/06)
| Ⅰ 資産総額 | 6,726,978,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,337,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,718,640,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,390,739,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8310 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,726,978,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,337,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,718,640,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,390,739,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8310 | 円 |
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