有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,475,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,852,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,056,632,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5126 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,475,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,852,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,056,632,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5126 | 円 |
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