有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/07-2024/11/06)
| Ⅰ 資産総額 | 5,414,035,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,053,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,403,982,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,442,764,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7456 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,414,035,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,053,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,403,982,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,442,764,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7456 | 円 |
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