有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/07-2025/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,582 | 1,583 | 1.6113 | 1.6123 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 1,970 | 1,971 | 2.1571 | 2.1581 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,236 | 2,237 | 2.0328 | 2.0338 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,142 | 2,143 | 2.1204 | 2.1214 |
| 第17計算期間末 | (2020年11月 6日) | 2,135 | 2,136 | 2.1209 | 2.1219 |
| 第18計算期間末 | (2021年11月 8日) | 2,779 | 2,780 | 2.6524 | 2.6534 |
| 第19計算期間末 | (2022年11月 7日) | 3,300 | 3,301 | 2.5829 | 2.5839 |
| 第20計算期間末 | (2023年11月 6日) | 4,435 | 4,435 | 3.2274 | 3.2274 |
| 第21計算期間末 | (2024年11月 6日) | 5,540 | 5,540 | 3.7944 | 3.7944 |
| 第22計算期間末 | (2025年11月 6日) | 6,575 | 6,575 | 4.7377 | 4.7377 |
| 2024年11月末日 | 5,403 | ― | 3.7456 | ― | |
| 12月末日 | 5,557 | ― | 3.8958 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,579 | ― | 3.9007 | ― | |
| 2月末日 | 5,349 | ― | 3.7524 | ― | |
| 3月末日 | 5,379 | ― | 3.7601 | ― | |
| 4月末日 | 5,565 | ― | 3.7730 | ― | |
| 5月末日 | 5,732 | ― | 3.9648 | ― | |
| 6月末日 | 5,774 | ― | 4.0417 | ― | |
| 7月末日 | 5,908 | ― | 4.1695 | ― | |
| 8月末日 | 6,052 | ― | 4.3571 | ― | |
| 9月末日 | 6,225 | ― | 4.4866 | ― | |
| 10月末日 | 6,617 | ― | 4.7640 | ― | |
| 11月末日 | 6,718 | ― | 4.8310 | ― | |
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