半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2012年11月 6日) | 581 | 582 | 0.8215 | 0.8225 |
| 第10計算期間末 | (2013年11月 6日) | 1,031 | 1,032 | 1.3381 | 1.3391 |
| 第11計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,198 | 1,199 | 1.5489 | 1.5499 |
| 第12計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,542 | 1,543 | 1.8154 | 1.8164 |
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,582 | 1,583 | 1.6113 | 1.6123 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 1,970 | 1,971 | 2.1571 | 2.1581 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,236 | 2,237 | 2.0328 | 2.0338 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,142 | 2,143 | 2.1204 | 2.1214 |
| 第17計算期間末 | (2020年11月 6日) | 2,135 | 2,136 | 2.1209 | 2.1219 |
| 第18計算期間末 | (2021年11月 8日) | 2,779 | 2,780 | 2.6524 | 2.6534 |
| 2021年 5月末日 | 2,475 | ― | 2.4854 | ― | |
| 6月末日 | 2,561 | ― | 2.5143 | ― | |
| 7月末日 | 2,523 | ― | 2.4591 | ― | |
| 8月末日 | 2,624 | ― | 2.5364 | ― | |
| 9月末日 | 2,732 | ― | 2.6466 | ― | |
| 10月末日 | 2,748 | ― | 2.6086 | ― | |
| 11月末日 | 2,654 | ― | 2.5126 | ― | |
| 12月末日 | 2,770 | ― | 2.5998 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,653 | ― | 2.4738 | ― | |
| 2月末日 | 2,706 | ― | 2.4627 | ― | |
| 3月末日 | 2,861 | ― | 2.5682 | ― | |
| 4月末日 | 2,772 | ― | 2.5063 | ― | |
| 5月末日 | 2,829 | ― | 2.5252 | ― | |
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