半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2013年11月 6日) | 1,031 | 1,032 | 1.3381 | 1.3391 |
| 第11計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,198 | 1,199 | 1.5489 | 1.5499 |
| 第12計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,542 | 1,543 | 1.8154 | 1.8164 |
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,582 | 1,583 | 1.6113 | 1.6123 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 1,970 | 1,971 | 2.1571 | 2.1581 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,236 | 2,237 | 2.0328 | 2.0338 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,142 | 2,143 | 2.1204 | 2.1214 |
| 第17計算期間末 | (2020年11月 6日) | 2,135 | 2,136 | 2.1209 | 2.1219 |
| 第18計算期間末 | (2021年11月 8日) | 2,779 | 2,780 | 2.6524 | 2.6534 |
| 第19計算期間末 | (2022年11月 7日) | 3,300 | 3,301 | 2.5829 | 2.5839 |
| 2022年 5月末日 | 2,829 | ― | 2.5252 | ― | |
| 6月末日 | 2,777 | ― | 2.4730 | ― | |
| 7月末日 | 2,938 | ― | 2.5648 | ― | |
| 8月末日 | 3,050 | ― | 2.5954 | ― | |
| 9月末日 | 3,057 | ― | 2.4527 | ― | |
| 10月末日 | 3,298 | ― | 2.5775 | ― | |
| 11月末日 | 3,399 | ― | 2.6518 | ― | |
| 12月末日 | 3,386 | ― | 2.5305 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,446 | ― | 2.6417 | ― | |
| 2月末日 | 3,411 | ― | 2.6663 | ― | |
| 3月末日 | 3,504 | ― | 2.7114 | ― | |
| 4月末日 | 3,525 | ― | 2.7840 | ― | |
| 5月末日 | 3,556 | ― | 2.8840 | ― | |
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