半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2010年11月 8日) | 528 | 529 | 0.8912 | 0.8922 |
| 第8計算期間末 | (2011年11月 7日) | 506 | 506 | 0.8109 | 0.8119 |
| 第9計算期間末 | (2012年11月 6日) | 581 | 582 | 0.8215 | 0.8225 |
| 第10計算期間末 | (2013年11月 6日) | 1,031 | 1,032 | 1.3381 | 1.3391 |
| 第11計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,198 | 1,199 | 1.5489 | 1.5499 |
| 第12計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,542 | 1,543 | 1.8154 | 1.8164 |
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,582 | 1,583 | 1.6113 | 1.6123 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 1,970 | 1,971 | 2.1571 | 2.1581 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,236 | 2,237 | 2.0328 | 2.0338 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,142 | 2,143 | 2.1204 | 2.1214 |
| 2019年 5月末日 | 1,914 | ― | 1.8741 | ― | |
| 6月末日 | 1,941 | ― | 1.9246 | ― | |
| 7月末日 | 1,978 | ― | 1.9416 | ― | |
| 8月末日 | 1,958 | ― | 1.8756 | ― | |
| 9月末日 | 2,027 | ― | 1.9883 | ― | |
| 10月末日 | 2,116 | ― | 2.0873 | ― | |
| 11月末日 | 2,137 | ― | 2.1263 | ― | |
| 12月末日 | 2,118 | ― | 2.1566 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,086 | ― | 2.1098 | ― | |
| 2月末日 | 1,841 | ― | 1.8928 | ― | |
| 3月末日 | 2,018 | ― | 1.7799 | ― | |
| 4月末日 | 2,085 | ― | 1.8565 | ― | |
| 5月末日 | 2,156 | ― | 1.9824 | ― | |
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