半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/07-2024/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,198 | 1,199 | 1.5489 | 1.5499 |
| 第12計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,542 | 1,543 | 1.8154 | 1.8164 |
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,582 | 1,583 | 1.6113 | 1.6123 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 1,970 | 1,971 | 2.1571 | 2.1581 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,236 | 2,237 | 2.0328 | 2.0338 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,142 | 2,143 | 2.1204 | 2.1214 |
| 第17計算期間末 | (2020年11月 6日) | 2,135 | 2,136 | 2.1209 | 2.1219 |
| 第18計算期間末 | (2021年11月 8日) | 2,779 | 2,780 | 2.6524 | 2.6534 |
| 第19計算期間末 | (2022年11月 7日) | 3,300 | 3,301 | 2.5829 | 2.5839 |
| 第20計算期間末 | (2023年11月 6日) | 4,435 | 4,435 | 3.2274 | 3.2274 |
| 2023年 5月末日 | 3,556 | ― | 2.8840 | ― | |
| 6月末日 | 3,886 | ― | 3.1016 | ― | |
| 7月末日 | 4,019 | ― | 3.1475 | ― | |
| 8月末日 | 4,046 | ― | 3.1604 | ― | |
| 9月末日 | 4,172 | ― | 3.1767 | ― | |
| 10月末日 | 4,223 | ― | 3.0813 | ― | |
| 11月末日 | 4,458 | ― | 3.2474 | ― | |
| 12月末日 | 4,457 | ― | 3.2398 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,779 | ― | 3.4924 | ― | |
| 2月末日 | 5,039 | ― | 3.6640 | ― | |
| 3月末日 | 5,227 | ― | 3.8258 | ― | |
| 4月末日 | 5,264 | ― | 3.7911 | ― | |
| 5月末日 | 5,350 | ― | 3.8338 | ― | |
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