インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月6日 | 2015年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,265,708 | 3,094,537 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,245,590 | 1,412,639,931 |
| 未収入金 | 22,441,305 | 20,489,330 |
| 未収利息 | 35 | 4 |
| 流動資産計 | 1,246,952,638 | 1,436,223,802 |
| 資産の部合計 | 1,246,952,638 | 1,436,223,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 773,625 | － |
| 未払解約金 | 46,339,354 | 21,834,378 |
| 未払受託者報酬 | 186,155 | 204,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,580 | 1,497,986 |
| その他未払費用 | 30,355 | 33,307 |
| 流動負債計 | 48,695,069 | 23,569,885 |
| 負債の部合計 | 48,695,069 | 23,569,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 773,625,918 | 773,172,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,631,651 | 639,481,887 |
| （分配準備積立金） | 280,657,560 | 235,019,723 |
| 元本等合計 | 1,198,257,569 | 1,412,653,917 |
| 純資産の部合計 | 1,198,257,569 | 1,412,653,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,952,638 | 1,436,223,802 |
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