インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月6日 | 2016年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,373,849 | 5,116,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,164,690 | 1,396,292,669 |
| 未収入金 | 2,879,314 | 904,907 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,547,417,856 | 1,402,314,530 |
| 資産の部合計 | 1,547,417,856 | 1,402,314,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 849,519 | － |
| 未払解約金 | 2,343,391 | 4,008,023 |
| 未払受託者報酬 | 240,651 | 235,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,229 | 1,726,761 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 39,256 | 38,399 |
| 流動負債計 | 5,238,046 | 6,008,602 |
| 負債の部合計 | 5,238,046 | 6,008,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 849,519,726 | 917,339,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,660,084 | 478,966,083 |
| （分配準備積立金） | 381,057,764 | 345,454,016 |
| 元本等合計 | 1,542,179,810 | 1,396,305,928 |
| 純資産の部合計 | 1,542,179,810 | 1,396,305,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,547,417,856 | 1,402,314,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
