インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,150,507 | 13,393,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,777,234 | 1,796,862,067 |
| 未収入金 | 3,848,937 | － |
| 流動資産計 | 1,588,776,678 | 1,810,255,562 |
| 資産の部合計 | 1,588,776,678 | 1,810,255,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 982,299 | － |
| 未払解約金 | 2,931,073 | 11,107,177 |
| 未払受託者報酬 | 243,689 | 266,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,787,574 | 1,958,208 |
| 未払利息 | 2 | 22 |
| その他未払費用 | 39,753 | 43,556 |
| 流動負債計 | 5,984,390 | 13,375,928 |
| 負債の部合計 | 5,984,390 | 13,375,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,299,039 | 970,496,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 600,493,249 | 826,382,914 |
| （分配準備積立金） | 348,688,881 | 285,625,368 |
| 元本等合計 | 1,582,792,288 | 1,796,879,634 |
| 純資産の部合計 | 1,582,792,288 | 1,796,879,634 |
| 負債・純資産合計 | 1,588,776,678 | 1,810,255,562 |
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