インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月6日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,373,849 | 2,150,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,164,690 | 1,582,777,234 |
| 未収入金 | 2,879,314 | 3,848,937 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,547,417,856 | 1,588,776,678 |
| 資産の部合計 | 1,547,417,856 | 1,588,776,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 849,519 | 982,299 |
| 未払解約金 | 2,343,391 | 2,931,073 |
| 未払受託者報酬 | 240,651 | 243,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,229 | 1,787,574 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 39,256 | 39,753 |
| 流動負債計 | 5,238,046 | 5,984,390 |
| 負債の部合計 | 5,238,046 | 5,984,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 849,519,726 | 982,299,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,660,084 | 600,493,249 |
| （分配準備積立金） | 381,057,764 | 348,688,881 |
| 元本等合計 | 1,542,179,810 | 1,582,792,288 |
| 純資産の部合計 | 1,542,179,810 | 1,582,792,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,547,417,856 | 1,588,776,678 |
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