インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月6日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,064,149 | 15,174,911 |
| 親投資信託受益証券 | 4,435,014,060 | 5,247,441,949 |
| 未収入金 | － | 2,484,652 |
| 未収利息 | － | 34 |
| 流動資産計 | 4,449,078,209 | 5,265,101,546 |
| 資産の部合計 | 4,449,078,209 | 5,265,101,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,508,512 | 13,451,580 |
| 未払受託者報酬 | 433,185 | 511,480 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,492 | 3,069,211 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 86,584 | 102,245 |
| 流動負債計 | 13,627,775 | 17,134,516 |
| 負債の部合計 | 13,627,775 | 17,134,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,310,081 | 1,391,739,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,061,140,353 | 3,856,227,091 |
| （分配準備積立金） | 1,120,616,665 | 960,093,070 |
| 元本等合計 | 4,435,450,434 | 5,247,967,030 |
| 純資産の部合計 | 4,435,450,434 | 5,247,967,030 |
| 負債・純資産合計 | 4,449,078,209 | 5,265,101,546 |
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