インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月6日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/07-2025/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,361,081 | 27,024,820 |
| 親投資信託受益証券 | 5,539,589,252 | 5,601,103,512 |
| 未収入金 | 1,920,029 | 7,664,503 |
| 未収利息 | 72 | 359 |
| 流動資産計 | 5,552,870,434 | 5,635,793,194 |
| 資産の部合計 | 5,552,870,434 | 5,635,793,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,510,085 | 29,953,389 |
| 未払受託者報酬 | 587,109 | 580,169 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,999 | 3,481,336 |
| その他未払費用 | 117,370 | 115,987 |
| 流動負債計 | 12,737,563 | 34,130,881 |
| 負債の部合計 | 12,737,563 | 34,130,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,073,836 | 1,473,146,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,080,059,035 | 4,128,515,960 |
| （分配準備積立金） | 1,509,932,070 | 1,360,945,413 |
| 元本等合計 | 5,540,132,871 | 5,601,662,313 |
| 純資産の部合計 | 5,540,132,871 | 5,601,662,313 |
| 負債・純資産合計 | 5,552,870,434 | 5,635,793,194 |
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