インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/07-2026/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月6日 | 2026年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,880,935 | 36,678,180 |
| 親投資信託受益証券 | 6,575,151,304 | 7,712,330,205 |
| 未収入金 | 7,972,237 | 4,887,129 |
| 未収利息 | 225 | 743 |
| 流動資産計 | 6,600,004,701 | 7,753,896,257 |
| 資産の部合計 | 6,600,004,701 | 7,753,896,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,459,719 | 35,253,813 |
| 未払受託者報酬 | 658,957 | 769,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,954,120 | 4,617,186 |
| その他未払費用 | 131,733 | 153,850 |
| 流動負債計 | 24,204,529 | 40,794,320 |
| 負債の部合計 | 24,204,529 | 40,794,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,975,450 | 1,431,040,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,187,824,722 | 6,282,061,659 |
| （分配準備積立金） | 2,410,408,384 | 2,188,357,048 |
| 元本等合計 | 6,575,800,172 | 7,713,101,937 |
| 純資産の部合計 | 6,575,800,172 | 7,713,101,937 |
| 負債・純資産合計 | 6,600,004,701 | 7,753,896,257 |
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