有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,115,539 | 65,935,279 |
| 親投資信託受益証券 | 6,960,332,891 | 4,932,462,929 |
| 流動資産合計 | 7,060,448,430 | 4,998,398,208 |
| 資産合計 | 7,060,448,430 | 4,998,398,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,920,000 | 105,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,295 | 1,249,887 |
| 未払委託者報酬 | 86,653,328 | 69,095,574 |
| その他未払費用 | 264,041 | 190,016 |
| 流動負債合計 | 237,616,664 | 176,135,477 |
| 負債合計 | 237,616,664 | 176,135,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,800,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,831,766 | 22,262,731 |
| 元本等合計 | 6,822,831,766 | 4,822,262,731 |
| 純資産合計 | 6,822,831,766 | 4,822,262,731 |
| 負債純資産合計 | 7,060,448,430 | 4,998,398,208 |
