有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,728,354 | 33,390,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,038,955 | 2,541,192,525 |
| 未収利息 | 61 | 55 |
| 流動資産計 | 2,765,767,370 | 2,574,583,167 |
| 資産の部合計 | 2,765,767,370 | 2,574,583,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 698,598 | 639,914 |
| 未払委託者報酬 | 26,546,808 | 24,316,631 |
| その他未払費用 | 71,827 | 67,665 |
| 流動負債計 | 27,317,233 | 25,024,210 |
| 負債の部合計 | 27,317,233 | 25,024,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,900,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,549,863 | -150,441,043 |
| 元本等合計 | 2,738,450,137 | 2,549,558,957 |
| 純資産の部合計 | 2,738,450,137 | 2,549,558,957 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,767,370 | 2,574,583,167 |
