有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
- 【提出】
- 2014年5月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月7日 | 2014年2月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 46,391,939 | 38,728,354 |
親投資信託受益証券 | 3,156,298,561 | 2,727,038,955 |
未収利息 | 86 | 61 |
流動資産計 | 3,202,690,586 | 2,765,767,370 |
資産の部合計 | 3,202,690,586 | 2,765,767,370 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 798,583 | 698,598 |
未払委託者報酬 | 30,345,994 | 26,546,808 |
その他未払費用 | 82,111 | 71,827 |
流動負債計 | 31,226,688 | 27,317,233 |
負債の部合計 | 31,226,688 | 27,317,233 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,200,000,000 | 2,900,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -28,536,102 | -161,549,863 |
元本等合計 | 3,171,463,898 | 2,738,450,137 |
純資産の部合計 | 3,171,463,898 | 2,738,450,137 |
負債・純資産合計 | 3,202,690,586 | 2,765,767,370 |