有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 45,177,986 | 46,391,939 |
親投資信託受益証券 | 3,319,014,969 | 3,156,298,561 |
未収利息 | 85 | 86 |
流動資産合計 | 3,364,193,040 | 3,202,690,586 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,364,193,040 | 3,202,690,586 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 102,400,000 | - |
未払受託者報酬 | 821,519 | 798,583 |
未払委託者報酬 | 52,977,776 | 30,345,994 |
その他未払費用 | 120,705 | 82,111 |
流動負債合計 | 156,320,000 | 31,226,688 |
固定負債 | | |
負債合計 | 156,320,000 | 31,226,688 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,873,040 | -28,536,102 |
元本等合計 | 3,207,873,040 | 3,171,463,898 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,207,873,040 | 3,171,463,898 |
負債純資産合計 | 3,364,193,040 | 3,202,690,586 |