有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,177,986 | 46,391,939 |
| 親投資信託受益証券 | 3,319,014,969 | 3,156,298,561 |
| 未収利息 | 85 | 86 |
| 流動資産合計 | 3,364,193,040 | 3,202,690,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,364,193,040 | 3,202,690,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,400,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 821,519 | 798,583 |
| 未払委託者報酬 | 52,977,776 | 30,345,994 |
| その他未払費用 | 120,705 | 82,111 |
| 流動負債合計 | 156,320,000 | 31,226,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 156,320,000 | 31,226,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,873,040 | -28,536,102 |
| 元本等合計 | 3,207,873,040 | 3,171,463,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,207,873,040 | 3,171,463,898 |
| 負債純資産合計 | 3,364,193,040 | 3,202,690,586 |
