有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)

【提出】
2013年5月2日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年2月7日2013年2月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,177,98646,391,939
親投資信託受益証券3,319,014,9693,156,298,561
未収利息8586
流動資産合計3,364,193,0403,202,690,586
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,364,193,0403,202,690,586
負債の部
流動負債
未払収益分配金102,400,000
未払受託者報酬821,519798,583
未払委託者報酬52,977,77630,345,994
その他未払費用120,70582,111
流動負債合計156,320,00031,226,688
固定負債
負債合計156,320,00031,226,688
純資産の部
元本等
元本3,200,000,0003,200,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)7,873,040-28,536,102
元本等合計3,207,873,0403,171,463,898
評価・換算差額等
純資産合計3,207,873,0403,171,463,898
負債純資産合計3,364,193,0403,202,690,586