有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
- 【提出】
- 2012年5月2日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,856,659 | 45,177,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,282,632,678 | 3,319,014,969 |
| 未収利息 | 109 | 85 |
| 流動資産合計 | 3,329,489,446 | 3,364,193,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,329,489,446 | 3,364,193,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,600,000 | 102,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 841,369 | 821,519 |
| 未払委託者報酬 | 46,371,886 | 52,977,776 |
| その他未払費用 | 131,625 | 120,705 |
| 流動負債合計 | 120,944,880 | 156,320,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,944,880 | 156,320,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,544,566 | 7,873,040 |
| 元本等合計 | 3,208,544,566 | 3,207,873,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,208,544,566 | 3,207,873,040 |
| 負債純資産合計 | 3,329,489,446 | 3,364,193,040 |
