エル・プラス2003-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,295,897 | 31,101,487 |
| 親投資信託受益証券 | 2,148,140,473 | 2,137,726,305 |
| 流動資産計 | 2,178,436,370 | 2,168,827,792 |
| 資産の部合計 | 2,178,436,370 | 2,168,827,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 548,689 | 539,411 |
| 未払委託者報酬 | 20,850,242 | 20,497,661 |
| 未払利息 | 38 | 45 |
| その他未払費用 | 58,012 | 57,027 |
| 流動負債計 | 21,456,981 | 21,094,144 |
| 負債の部合計 | 21,456,981 | 21,094,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,020,611 | -452,266,352 |
| 元本等合計 | 2,156,979,389 | 2,147,733,648 |
| 純資産の部合計 | 2,156,979,389 | 2,147,733,648 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,436,370 | 2,168,827,792 |
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