エル・プラス2003-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,360,022 | 12,505,221 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,197,802 | 900,957,817 |
| 流動資産計 | 2,099,557,824 | 913,463,038 |
| 資産の部合計 | 2,099,557,824 | 913,463,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 536,829 | 222,538 |
| 未払委託者報酬 | 20,399,350 | 8,456,401 |
| 未払利息 | 28 | 21 |
| その他未払費用 | 56,752 | 23,144 |
| 流動負債計 | 20,992,959 | 8,702,104 |
| 負債の部合計 | 20,992,959 | 8,702,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,435,135 | -195,239,066 |
| 元本等合計 | 2,078,564,865 | 904,760,934 |
| 純資産の部合計 | 2,078,564,865 | 904,760,934 |
| 負債・純資産合計 | 2,099,557,824 | 913,463,038 |
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