有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,295,897 | 29,360,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,148,140,473 | 2,070,197,802 |
| 流動資産計 | 2,178,436,370 | 2,099,557,824 |
| 資産の部合計 | 2,178,436,370 | 2,099,557,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 548,689 | 536,829 |
| 未払委託者報酬 | 20,850,242 | 20,399,350 |
| 未払利息 | 38 | 28 |
| その他未払費用 | 58,012 | 56,752 |
| 流動負債計 | 21,456,981 | 20,992,959 |
| 負債の部合計 | 21,456,981 | 20,992,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,020,611 | -521,435,135 |
| 元本等合計 | 2,156,979,389 | 2,078,564,865 |
| 純資産の部合計 | 2,156,979,389 | 2,078,564,865 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,436,370 | 2,099,557,824 |
