有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
- 【提出】
- 2019年5月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2019年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,360,022 | 12,047,385 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,197,802 | 906,693,618 |
| 流動資産計 | 2,099,557,824 | 918,741,003 |
| 資産の部合計 | 2,099,557,824 | 918,741,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 536,829 | 228,462 |
| 未払委託者報酬 | 20,399,350 | 8,681,436 |
| 未払利息 | 28 | 11 |
| その他未払費用 | 56,752 | 19,680 |
| 流動負債計 | 20,992,959 | 8,929,589 |
| 負債の部合計 | 20,992,959 | 8,929,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,600,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,435,135 | -190,188,586 |
| 元本等合計 | 2,078,564,865 | 909,811,414 |
| 純資産の部合計 | 2,078,564,865 | 909,811,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,099,557,824 | 918,741,003 |
