有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【提出】
- 2020年5月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2020年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,047,385 | 11,333,445 |
| 親投資信託受益証券 | 906,693,618 | 929,868,097 |
| 流動資産計 | 918,741,003 | 941,201,542 |
| 資産の部合計 | 918,741,003 | 941,201,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 228,462 | 233,958 |
| 未払委託者報酬 | 8,681,436 | 8,890,353 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 19,680 | 20,423 |
| 流動負債計 | 8,929,589 | 9,144,736 |
| 負債の部合計 | 8,929,589 | 9,144,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,188,586 | -167,943,194 |
| 元本等合計 | 909,811,414 | 932,056,806 |
| 純資産の部合計 | 909,811,414 | 932,056,806 |
| 負債・純資産合計 | 918,741,003 | 941,201,542 |
