有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)

【提出】
2019年5月7日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年2月8日
至 2018年2月7日
自 2018年2月8日
至 2019年2月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息15
有価証券売買等損益-36,319,41646,182,919
営業収益合計-36,319,41546,182,924
営業費用
支払利息8,0795,627
受託者報酬1,076,240497,107
委託者報酬40,897,01118,889,911
その他費用113,77943,730
営業費用合計42,095,10919,436,375
営業利益又は営業損失(△)-78,414,52426,746,549
経常利益又は経常損失(△)-78,414,52426,746,549
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-78,414,52426,746,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
中間剰余金又は中間欠損金(△)-521,435,135-190,188,586
剰余金増加額又は欠損金減少額304,500,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額304,500,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金