剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,164,646	15,208,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	266,173,979	△333,078,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,192,513	135,311,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	135,311,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,192,513	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	333,907,737	69,539,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,907,737	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	69,539,778
分配金	324,208,748	270,588,870
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△333,078,350	△194,110,357

2014/06/13 9:49

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	第27期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		5,682,470	6,225,540

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期中間会計期間末(平成25年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,041,690
株主資本合計		10,041,690	38.2

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/13 9:49

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期(平成24年3月31日)	第27期(平成25年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,225,540	6,782,075
利益剰余金合計		6,225,540	6,782,075

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成25年9月17日現在	平成26年3月17日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	379,102,294,704	329,384,936,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	385,622,545,534	392,332,824,783

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/13 9:49