有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】
2018年12月12日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年3月15日2018年9月18日
資産の部
流動資産
派生商品評価勘定97,180,841－
預金5,925,1636,688,632
親投資信託受益証券16,617,909,58314,402,244,613
未収入金159,217,903218,778,877
流動資産計16,880,233,49014,627,712,122
資産の部合計16,880,233,49014,627,712,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－159,551,556
未払金2,654,6021,234,299
未払収益分配金112,325,57290,064,219
未払解約金18,247,581100,501,454
未払受託者報酬1,381,7221,475,234
未払委託者報酬17,962,44819,178,134
その他未払費用1,661,7251,596,653
流動負債計154,233,650373,601,549
負債の部合計154,233,650373,601,549
純資産の部
元本等
元本18,720,928,66815,010,703,276
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,994,928,828-756,592,703
（分配準備積立金）613,915,125474,140,879
元本等合計16,725,999,84014,254,110,573
純資産の部合計16,725,999,84014,254,110,573
負債・純資産合計16,880,233,49014,627,712,122