有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】
2020年6月12日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年9月17日2020年3月16日
資産の部
流動資産
預金36,603,52027,163,134
親投資信託受益証券18,646,141,34228,074,137,957
未収入金144,203,685703,969,025
流動資産計18,826,948,54729,443,200,984
派生商品評価勘定－637,930,868
資産の部合計18,826,948,54729,443,200,984
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定317,061,81737,922,019
未払金－1,133,616
未払収益分配金114,002,844214,248,737
未払解約金36,603,52027,163,134
未払受託者報酬1,656,8912,772,349
未払委託者報酬21,539,69036,040,602
その他未払費用1,647,3191,674,056
流動負債計492,512,081320,954,513
負債の部合計492,512,081320,954,513
純資産の部
元本等
元本19,000,474,03935,708,122,951
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-666,037,573-6,585,876,480
（分配準備積立金）601,797,8551,709,810,393
元本等合計18,334,436,46629,122,246,471
純資産の部合計18,334,436,46629,122,246,471
負債・純資産合計18,826,948,54729,443,200,984