フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,603,520 | 27,163,134 |
| 親投資信託受益証券 | 18,646,141,342 | 28,074,137,957 |
| 未収入金 | 144,203,685 | 703,969,025 |
| 流動資産計 | 18,826,948,547 | 29,443,200,984 |
| 派生商品評価勘定 | － | 637,930,868 |
| 資産の部合計 | 18,826,948,547 | 29,443,200,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 317,061,817 | 37,922,019 |
| 未払金 | － | 1,133,616 |
| 未払収益分配金 | 114,002,844 | 214,248,737 |
| 未払解約金 | 36,603,520 | 27,163,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,891 | 2,772,349 |
| 未払委託者報酬 | 21,539,690 | 36,040,602 |
| その他未払費用 | 1,647,319 | 1,674,056 |
| 流動負債計 | 492,512,081 | 320,954,513 |
| 負債の部合計 | 492,512,081 | 320,954,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,000,474,039 | 35,708,122,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -666,037,573 | -6,585,876,480 |
| （分配準備積立金） | 601,797,855 | 1,709,810,393 |
| 元本等合計 | 18,334,436,466 | 29,122,246,471 |
| 純資産の部合計 | 18,334,436,466 | 29,122,246,471 |
| 負債・純資産合計 | 18,826,948,547 | 29,443,200,984 |
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