フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,182,903 | 76,416,324 |
| 親投資信託受益証券 | 28,455,832,364 | 27,744,740,590 |
| 派生商品評価勘定 | 200,393,631 | 786,251,733 |
| 未収入金 | 756,065,855 | 302,021,300 |
| 流動資産計 | 29,433,474,753 | 28,909,429,947 |
| 資産の部合計 | 29,433,474,753 | 28,909,429,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,631,328 | 156,591 |
| 未払金 | 3,603,075 | － |
| 未払収益分配金 | 266,669,998 | 241,812,968 |
| 未払解約金 | 422,859,683 | 76,416,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,606,697 | 2,681,175 |
| 未払委託者報酬 | 33,887,203 | 34,855,336 |
| その他未払費用 | 1,617,050 | 1,547,629 |
| 流動負債計 | 735,875,034 | 357,470,023 |
| 負債の部合計 | 735,875,034 | 357,470,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,444,999,781 | 40,302,161,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,747,400,062 | -11,750,201,446 |
| （分配準備積立金） | 41,476,326 | － |
| 元本等合計 | 28,697,599,719 | 28,551,959,924 |
| 純資産の部合計 | 28,697,599,719 | 28,551,959,924 |
| 負債・純資産合計 | 29,433,474,753 | 28,909,429,947 |
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