外国債券オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,053,267 | 25,161,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,768,035,639 | 1,454,161,424 |
| 未収入金 | － | 2,464,568 |
| 未収利息 | 331 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,793,089,237 | 1,481,787,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,793,089,237 | 1,481,787,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,397,080 | 19,903,752 |
| 未払解約金 | － | 2,583,322 |
| 未払受託者報酬 | 229,829 | 201,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,906,979 | 3,431,845 |
| その他未払費用 | 22,950 | 20,157 |
| 流動負債合計 | 23,556,838 | 26,140,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,556,838 | 26,140,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,423,378 | 1,658,646,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,109,021 | -202,999,771 |
| 元本等合計 | 1,769,532,399 | 1,455,646,250 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,769,532,399 | 1,455,646,250 |
| 負債純資産合計 | 1,793,089,237 | 1,481,787,202 |
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