有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【提出】
- 2009年3月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 25,053,267 | 25,161,086 |
親投資信託受益証券 | 1,768,035,639 | 1,454,161,424 |
未収入金 | - | 2,464,568 |
未収利息 | 331 | 124 |
流動資産合計 | 1,793,089,237 | 1,481,787,202 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,793,089,237 | 1,481,787,202 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 19,397,080 | 19,903,752 |
未払解約金 | - | 2,583,322 |
未払受託者報酬 | 229,829 | 201,876 |
未払委託者報酬 | 3,906,979 | 3,431,845 |
その他未払費用 | 22,950 | 20,157 |
流動負債合計 | 23,556,838 | 26,140,952 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,556,838 | 26,140,952 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,616,423,378 | 1,658,646,021 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,109,021 | -202,999,771 |
元本等合計 | 1,769,532,399 | 1,455,646,250 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,769,532,399 | 1,455,646,250 |
負債純資産合計 | 1,793,089,237 | 1,481,787,202 |