有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)

【提出】
2009年3月9日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月16日2008年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン25,053,26725,161,086
親投資信託受益証券1,768,035,6391,454,161,424
未収入金2,464,568
未収利息331124
流動資産合計1,793,089,2371,481,787,202
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,793,089,2371,481,787,202
負債の部
流動負債
未払収益分配金19,397,08019,903,752
未払解約金2,583,322
未払受託者報酬229,829201,876
未払委託者報酬3,906,9793,431,845
その他未払費用22,95020,157
流動負債合計23,556,83826,140,952
固定負債
負債合計23,556,83826,140,952
純資産の部
元本等
元本1,616,423,3781,658,646,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)153,109,021-202,999,771
元本等合計1,769,532,3991,455,646,250
評価・換算差額等
純資産合計1,769,532,3991,455,646,250
負債純資産合計1,793,089,2371,481,787,202