有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,161,086 | 151,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,161,424 | 1,534,732,854 |
| 未収入金 | 2,464,568 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 124 | － |
| 流動資産合計 | 1,481,787,202 | 1,559,884,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,481,787,202 | 1,559,884,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,903,752 | 19,548,571 |
| 未払解約金 | 2,583,322 | 390,483 |
| 未払受託者報酬 | 201,876 | 201,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,431,845 | 3,417,609 |
| その他未払費用 | 20,157 | 20,074 |
| 流動負債合計 | 26,140,952 | 23,577,774 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,140,952 | 23,577,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,646,021 | 1,629,047,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,999,771 | -92,740,814 |
| 元本等合計 | 1,455,646,250 | 1,536,306,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,455,646,250 | 1,536,306,770 |
| 負債純資産合計 | 1,481,787,202 | 1,559,884,544 |
