有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 151,690 | 131,512 |
親投資信託受益証券 | 1,534,732,854 | 1,381,477,234 |
未収入金 | 25,000,000 | 30,535,396 |
流動資産合計 | 1,559,884,544 | 1,412,144,142 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,559,884,544 | 1,412,144,142 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 19,548,571 | 18,673,619 |
未払解約金 | 390,483 | 8,406,201 |
未払受託者報酬 | 201,037 | 190,519 |
未払委託者報酬 | 3,417,609 | 3,238,795 |
その他未払費用 | 20,074 | 19,019 |
流動負債合計 | 23,577,774 | 30,528,153 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,577,774 | 30,528,153 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,629,047,584 | 1,556,134,917 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -92,740,814 | -174,518,928 |
元本等合計 | 1,536,306,770 | 1,381,615,989 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,536,306,770 | 1,381,615,989 |
負債純資産合計 | 1,559,884,544 | 1,412,144,142 |