有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,690 | 131,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,732,854 | 1,381,477,234 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 30,535,396 |
| 流動資産合計 | 1,559,884,544 | 1,412,144,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,559,884,544 | 1,412,144,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,548,571 | 18,673,619 |
| 未払解約金 | 390,483 | 8,406,201 |
| 未払受託者報酬 | 201,037 | 190,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,609 | 3,238,795 |
| その他未払費用 | 20,074 | 19,019 |
| 流動負債合計 | 23,577,774 | 30,528,153 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,577,774 | 30,528,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,629,047,584 | 1,556,134,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,740,814 | -174,518,928 |
| 元本等合計 | 1,536,306,770 | 1,381,615,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,536,306,770 | 1,381,615,989 |
| 負債純資産合計 | 1,559,884,544 | 1,412,144,142 |
