有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)

【提出】
2010年3月9日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月15日2009年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン151,690131,512
親投資信託受益証券1,534,732,8541,381,477,234
未収入金25,000,00030,535,396
流動資産合計1,559,884,5441,412,144,142
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,559,884,5441,412,144,142
負債の部
流動負債
未払収益分配金19,548,57118,673,619
未払解約金390,4838,406,201
未払受託者報酬201,037190,519
未払委託者報酬3,417,6093,238,795
その他未払費用20,07419,019
流動負債合計23,577,77430,528,153
固定負債
負債合計23,577,77430,528,153
純資産の部
元本等
元本1,629,047,5841,556,134,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-92,740,814-174,518,928
元本等合計1,536,306,7701,381,615,989
評価・換算差額等
純資産合計1,536,306,7701,381,615,989
負債純資産合計1,559,884,5441,412,144,142