有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【提出】
- 2010年9月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,512 | 22,000,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,477,234 | 1,176,179,673 |
| 未収入金 | 30,535,396 | － |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産合計 | 1,412,144,142 | 1,198,179,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,412,144,142 | 1,198,179,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,673,619 | 17,126,100 |
| 未払解約金 | 8,406,201 | 691,309 |
| 未払受託者報酬 | 190,519 | 168,149 |
| 未払委託者報酬 | 3,238,795 | 2,858,524 |
| その他未払費用 | 19,019 | 16,784 |
| 流動負債合計 | 30,528,153 | 20,860,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,528,153 | 20,860,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,556,134,917 | 1,427,175,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,518,928 | -249,856,073 |
| （分配準備積立金） | － | 62,451,262 |
| 元本等合計 | 1,381,615,989 | 1,177,318,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,381,615,989 | 1,177,318,965 |
| 負債純資産合計 | 1,412,144,142 | 1,198,179,831 |
