外国債券オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,000,115 | 136,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,179,673 | 929,366,700 |
| 未収入金 | － | 34,190,428 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 流動資産合計 | 1,198,179,831 | 963,693,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,198,179,831 | 963,693,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,126,100 | 14,604,646 |
| 未払解約金 | 691,309 | 18,346,027 |
| 未払受託者報酬 | 168,149 | 133,666 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,524 | 2,272,253 |
| その他未払費用 | 16,784 | 13,340 |
| 流動負債合計 | 20,860,866 | 35,369,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,860,866 | 35,369,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,175,038 | 1,217,053,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,856,073 | -288,729,945 |
| （分配準備積立金） | 62,451,262 | 35,934,648 |
| 元本等合計 | 1,177,318,965 | 928,323,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,177,318,965 | 928,323,926 |
| 負債純資産合計 | 1,198,179,831 | 963,693,858 |
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