外国債券オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,043 | 525,876 |
| 親投資信託受益証券 | 580,925,020 | 558,316,149 |
| 未収入金 | 6,288,320 | 12,211,358 |
| 流動資産合計 | 587,234,383 | 571,053,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 587,234,383 | 571,053,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,105,801 | 3,649,187 |
| 未払解約金 | 3,020,199 | 9,585,655 |
| 未払受託者報酬 | 85,653 | 75,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,090 | 1,287,703 |
| その他未払費用 | 8,536 | 7,545 |
| 流動負債合計 | 8,676,279 | 14,605,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,676,279 | 14,605,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,300,269 | 608,197,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,742,165 | -51,750,424 |
| （分配準備積立金） | 14,767,849 | 11,932,541 |
| 元本等合計 | 578,558,104 | 556,447,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 578,558,104 | 556,447,544 |
| 負債純資産合計 | 587,234,383 | 571,053,383 |
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