有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【提出】
- 2013年9月17日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,062 | 21,043 |
| 親投資信託受益証券 | 614,241,409 | 580,925,020 |
| 未収入金 | 6,389,000 | 6,288,320 |
| 流動資産合計 | 620,641,471 | 587,234,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 620,641,471 | 587,234,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,783,097 | 4,105,801 |
| 未払解約金 | 6,817,927 | 3,020,199 |
| 未払受託者報酬 | 76,476 | 85,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,072 | 1,456,090 |
| その他未払費用 | 7,615 | 8,536 |
| 流動負債合計 | 12,985,187 | 8,676,279 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,985,187 | 8,676,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,182,950 | 684,300,269 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,526,666 | -105,742,165 |
| （分配準備積立金） | 20,162,555 | 14,767,849 |
| 元本等合計 | 607,656,284 | 578,558,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 607,656,284 | 578,558,104 |
| 負債純資産合計 | 620,641,471 | 587,234,383 |
