外国債券オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,061 | 11,062 |
| 親投資信託受益証券 | 628,276,823 | 614,241,409 |
| 未収入金 | 12,989,000 | 6,389,000 |
| 流動資産合計 | 641,276,884 | 620,641,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 641,276,884 | 620,641,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,848,939 | 4,783,097 |
| 未払解約金 | － | 6,817,927 |
| 未払受託者報酬 | 88,012 | 76,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,194 | 1,300,072 |
| その他未払費用 | 8,768 | 7,615 |
| 流動負債合計 | 12,441,913 | 12,985,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,441,913 | 12,985,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,078,252 | 797,182,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -275,243,281 | -189,526,666 |
| （分配準備積立金） | 25,238,527 | 20,162,555 |
| 元本等合計 | 628,834,971 | 607,656,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 628,834,971 | 607,656,284 |
| 負債純資産合計 | 641,276,884 | 620,641,471 |
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