有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)

【提出】
2013年3月8日 10:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月15日2012年12月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,06111,062
親投資信託受益証券628,276,823614,241,409
未収入金12,989,0006,389,000
流動資産合計641,276,884620,641,471
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計641,276,884620,641,471
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,848,9394,783,097
未払解約金6,817,927
未払受託者報酬88,01276,476
未払委託者報酬1,496,1941,300,072
その他未払費用8,7687,615
流動負債合計12,441,91312,985,187
固定負債
負債合計12,441,91312,985,187
純資産の部
元本等
元本904,078,252797,182,950
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-275,243,281-189,526,666
(分配準備積立金)25,238,52720,162,555
元本等合計628,834,971607,656,284
評価・換算差額等
純資産合計628,834,971607,656,284
負債純資産合計641,276,884620,641,471