有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)

【提出】
2012年9月6日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年12月15日2012年6月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン239,33211,061
親投資信託受益証券672,106,782628,276,823
未収入金13,790,83112,989,000
流動資産合計686,136,945641,276,884
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計686,136,945641,276,884
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,589,45110,848,939
未払受託者報酬93,11688,012
未払委託者報酬1,582,9741,496,194
その他未払費用9,2818,768
流動負債合計13,274,82212,441,913
固定負債
負債合計13,274,82212,441,913
純資産の部
元本等
元本965,787,645904,078,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-292,925,522-275,243,281
(分配準備積立金)27,499,44625,238,527
元本等合計672,862,123628,834,971
評価・換算差額等
純資産合計672,862,123628,834,971
負債純資産合計686,136,945641,276,884