外国債券オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,332 | 11,061 |
| 親投資信託受益証券 | 672,106,782 | 628,276,823 |
| 未収入金 | 13,790,831 | 12,989,000 |
| 流動資産合計 | 686,136,945 | 641,276,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 686,136,945 | 641,276,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,589,451 | 10,848,939 |
| 未払受託者報酬 | 93,116 | 88,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,974 | 1,496,194 |
| その他未払費用 | 9,281 | 8,768 |
| 流動負債合計 | 13,274,822 | 12,441,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,274,822 | 12,441,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,787,645 | 904,078,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,925,522 | -275,243,281 |
| （分配準備積立金） | 27,499,446 | 25,238,527 |
| 元本等合計 | 672,862,123 | 628,834,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 672,862,123 | 628,834,971 |
| 負債純資産合計 | 686,136,945 | 641,276,884 |
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