有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【提出】
- 2012年9月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 239,332 | 11,061 |
親投資信託受益証券 | 672,106,782 | 628,276,823 |
未収入金 | 13,790,831 | 12,989,000 |
流動資産合計 | 686,136,945 | 641,276,884 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 686,136,945 | 641,276,884 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,589,451 | 10,848,939 |
未払受託者報酬 | 93,116 | 88,012 |
未払委託者報酬 | 1,582,974 | 1,496,194 |
その他未払費用 | 9,281 | 8,768 |
流動負債合計 | 13,274,822 | 12,441,913 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,274,822 | 12,441,913 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 965,787,645 | 904,078,252 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -292,925,522 | -275,243,281 |
(分配準備積立金) | 27,499,446 | 25,238,527 |
元本等合計 | 672,862,123 | 628,834,971 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 672,862,123 | 628,834,971 |
負債純資産合計 | 686,136,945 | 641,276,884 |