外国債券オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,165,065 | 239,332 |
| 親投資信託受益証券 | 813,352,685 | 672,106,782 |
| 未収入金 | 973,596 | 13,790,831 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産合計 | 830,491,364 | 686,136,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 830,491,364 | 686,136,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,970,278 | 11,589,451 |
| 未払解約金 | 1,050,513 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,215 | 93,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,654 | 1,582,974 |
| その他未払費用 | 11,292 | 9,281 |
| 流動負債合計 | 16,069,952 | 13,274,822 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,069,952 | 13,274,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,856,571 | 965,787,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,435,159 | -292,925,522 |
| （分配準備積立金） | 32,220,687 | 27,499,446 |
| 元本等合計 | 814,421,412 | 672,862,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 814,421,412 | 672,862,123 |
| 負債純資産合計 | 830,491,364 | 686,136,945 |
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