有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,165,065 | 239,332 |
親投資信託受益証券 | 813,352,685 | 672,106,782 |
未収入金 | 973,596 | 13,790,831 |
未収利息 | 18 | - |
流動資産合計 | 830,491,364 | 686,136,945 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 830,491,364 | 686,136,945 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,970,278 | 11,589,451 |
未払解約金 | 1,050,513 | - |
未払受託者報酬 | 113,215 | 93,116 |
未払委託者報酬 | 1,924,654 | 1,582,974 |
その他未払費用 | 11,292 | 9,281 |
流動負債合計 | 16,069,952 | 13,274,822 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,069,952 | 13,274,822 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,080,856,571 | 965,787,645 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -266,435,159 | -292,925,522 |
(分配準備積立金) | 32,220,687 | 27,499,446 |
元本等合計 | 814,421,412 | 672,862,123 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 814,421,412 | 672,862,123 |
負債純資産合計 | 830,491,364 | 686,136,945 |