剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日	第23特定期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,801,868
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,140,521	1,562,311
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,562,311
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,140,521	-
分配金	6,065,177	5,815,715

2015/09/15 9:08